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11月份私募平均仓位57.84%环比略降 看好年底“吃饭”行情

2018-11-05 07:55 来源 : 证券日报        作者:王宁

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今年前三季度,A股市场三大指数延续疲软态势,从跌幅来看,各大指数从1月底、2月初的最高点,到9月底的最低点,上证50最高跌幅为27.20%;上证指数、深成指和创业板指最高跌幅分别为26.10%、31.59%和29.91%;在此背景下,国内私募基金的表现也可谓乏善可陈,部分私募更是亏损严重,纷纷跌破清盘线。

《证券日报》记者最新获悉,根据私募排排网组合大师数据显示,今年前10个月私募清盘数量为4479只产品,仅10月份单月清盘数量就有63只,其中股票型产品居多。不过,从10月份融智·中国对冲基金经理A股信心指数显示来看,当月基金经理信心指数为122.87,指数值创年内新高;同时,私募的平均仓位相比9月份出现了显著上升,结束了长达5个月的连续下降趋势,10月份私募平均仓位为62.50%,相较9月份的52.61%环比上升接近10%的仓位,整体来看,私募仓位仍旧处于中等水平。

上月私募加仓 平均仓位大幅上行

今年前三季度,市场一直处于探底过程中,从融智各个策略指数的涨跌幅来看,今年三季度,表现最好的策略为管理期货策略,三季度平均收益率为2.96%,其次是宏观策略的0.80%,而股票策略以-9.31%的表现,排名倒数第二,仅次于事件驱动策略的-14.03%。

《证券日报》记者根据最新发布的“10月份融智·中国对冲基金经理A股信心指数”来看,当月基金经理信心指数为122.87,环比上涨9.64%,指数值创年内新高。基金经理信心指数值显示,在市场经历了连续大幅下跌之后,特别是在9月下旬市场走出了底部之后,对于10月份的市场预期,基金经理是充满信心的,认为年内最后几个月存在一定的“吃饭”行情。

从私募的仓位来看,10月份私募的平均仓位相比上个月出现了显著上升,结束了长达5个月的连续下降。当月私募平均仓位为62.50%,而9月份为52.61%,环比上升接近10%的仓位。具体仓位分布来看,调查显示,20.49%的私募目前处于满仓状态,相比9月份的12.61%有明显上升;54.10%的私募在五成仓位(不含)以上,相比9月份的35.14%上升了接近19%,高仓位的私募占比明显有所上升;另外,21.31%的私募维持半仓状态,即累计75.41%的私募处于半仓或者半仓以上的水平,普遍处于中等偏上的仓位水平;另外24.59%的私募处于半仓以下,其中5.74%的私募处于空仓观望状态。

整体来看,在市场有转暖迹象之后,私募基金的仓位开始稳中有升,但整体来看,依旧处于中等水平,离高峰期平均仓位的80%以上仍旧有较大距离。

不过,进入11月份,融智·中国对冲基金经理A股信心指数略有下降,为122.29,相比10月份环比下降0.47%,指数值整体变化不大。基金经理信心指数值显示,在今年以来,市场经历了连续多个月大幅下跌之后,特别是沪指跌破2638点,一再创新低的走势下,对于11月份的市场预期,基金经理是乐观偏谨慎的,以防市场出现系统性风险。

从11月份私募仓位来看,平均仓位为57.84%,而10月份同期仓位为62.50%,环比下降了接近4%的仓位。整体来看,私募仓位水平仍旧处于中低水平。

“今年10月份是基金经理最乐观的一个月,私募平均仓位也有所提高,虽然11月份略有下降,但对四季度的整体表现还比较期待。”私募排排网相关人士表示,调查显示,11月份,有17.80%的私募处于满仓状态,相比上个月的20.49%有所下降;66.10%的私募在五成仓位或者以上,高仓位的私募占比和上个月变化不大;另外33.90%的私募处于半仓以下,其中5.08%的私募处于空仓观望状态。

责任编辑:谢玥
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