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55股新晋指基必买名单!深市3大主要指数调整样本股,锚定百亿级资金

2018-12-10 21:06 来源 : 证券时报网微信公众号        作者:吴少龙 胡华雄

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深圳证券交易所和深圳证券信息有限公司日前宣布,根据指数编制规则,对深证成指、深证100、中小板指、创业板指、中小创新等深证系列指数实施样本股定期调整。

值得注意的是,在具体实施时间方面,本次样本股调整将于2019年1月的第一个交易日正式实施,而追踪相关指数的基金将根据样本股的调整情况及时调整持仓标的,部分被调入的股票或迎来一定利好。

总的来看,深证成指此次调整47只样本股,调入宁德时代、锐科激光等股票,调出ST冠福、ST新光等股票。中小板指调整10只样本股,而创业板指调整5只样本股。

如果剔除重合的股票,上述3大指数新被调入的股票数量合计为55只。

47股被调入深证成指样本股 2只市值过千亿!

此番调整最引人注目是深证成指样本股的调整,涉及调入和调出的股票数量合计达94只。

根据调整计划, 从调入样本股所属行业上看,此番纳入深证成指股票最多的行业为化工行业,多达9只。接下来分别为医药生物行业(8只)、计算机行业(7只)、电子行业(5只),汽车行业(3只)、机械设备行业(3只)等,以此来看,医药生物和TMT等行业公司股票仍是深证成指的最重要的“新鲜血液”。

从上述47股上市时间来看,今年以来上市的股票数量达到10只,这其中上市最晚的属迈瑞医疗。迈瑞医疗今年10月16日上市,从上市到被调入深证成指,迈瑞医疗只用了不到两个月时间。

从市值规模上,截至目前,上述47只被纳入深证成指的股票平均市值为173.81亿元,其中有两只股票市值在千亿元以上,分别为宁德时代和迈瑞医疗。

此外,观察此番被调出深证成指的47只股票名单来看,主板、中小板、创业板股票分别有15只、21只、11只,其中传媒行业被调出的股票数量最多,多达7只。

47只调入股中,中小板股票和创业板股票分别有22只、21只被调入,占了绝大多数,被调入的主板股票仅有东方盛虹、航锦科技、远兴能源、仁和药业4只。

两相对比,可以发现,在深证成指样本股新的构成名单中,创业板股票实现了对主板股票的大面积替代。

中小板指数方面,苏泊尔、太极股份、荣盛石化、涪陵榨菜、瑞康医药、木林森、凯莱英、深南电路、盈趣科技、华西证券等10只股票被调入,而利欧股份、联络互动、世联行、奥飞娱乐、多氟多、贵州百灵、胜利精密、棕榈股份、通鼎互联、天赐材料10只股票则被调出。

创业板指数方面,华测检测、深信服、健帆生物、锐科激光、迈瑞医疗等5只股票取代劲胜智能、银之杰、大富科技、中文在线、暴风集团,成为创业板指数新的样本股。

深交所表示,经过本次调整,深证成指对深市A股的总市值覆盖率和自由流通市值覆盖率均达到64%,市场代表性充分。深证成指中主板、中小板、创业板样本股权重占比分别为42:39:19。

入选样本股有何利好?

指数样本股的调整,这意味着相关被动型指数基金的部分资金重新布局,买入新纳入指数的个股,卖出被剔除的成分股。因为,按照指数基金的交易要求,为减少跟踪误差,基金的大部分资产都要按照基准指数的成分和权重进行配置。

市场分析指出,入围指数样本股将获长期资金介入,会增加个股的持仓稳定性,避免大起大落。即使同期大盘遭遇连续下跌,入选的个股振幅也将小于其他个股,这将有助于投资者回避市场波动风险。

海通证券指出,随着机构投资者队伍的不断壮大,指数基金在近几年得到了飞速发展,资产规模更是节节攀升。与此同时,由于样本股调整是被动操作,因此若调入调出样本股的调整规模较大,则可能带来交易性的投资机会。

另外,中信证券对日前进行样品股调整上证50指数和沪深300指数进行了相关的统计,上证50指数和沪深300指数近6次调整统计显示,调入组合在实施后2~3日内呈现正向冲击,调出组合在实施前3日内负向冲击逐渐显现。

374.54亿资金锚定三大指数

证券时报记者统计发现,目前跟踪深证成指、中小板指、创业板指等3大指数的被动型指数基金规模分别约33.29亿元、25.73亿元、315.52亿元,合计高达374.54亿元。

在此次调整中,深证成指、中小板指、创业板指等3大指数的成分股指数更换比例分别为9.4%、10%、5%。以此推算,理论上将导致跟踪上述3大指数的基金重新配置约3.13亿元、2.57亿元、15.78亿元投资新入选的样本股。

被动指数的基金经理们何时会完成相关的调整呢?一般而言,因存在跟踪误差的考核,指数型基金定期调整样本股的时间,基本上在样本调整前后一周。需注意的是,这个时间并非固定的,指数基金会根据市场的流动性等多方面来计算,预计手中的股票需要多少时间卖完,新的股票需要多少时间买入。如果市场交易比较活跃,这样就用不了一周的时间。

值得注意的是,“打铁还需自身硬”,在价值投资逐步回归的背景下,入选相关指数样本股名单可以获得一定的外部推力,而自身业绩过硬才能让长期股价稳步上扬。

责任编辑:谢玥
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