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部分百亿私募调仓绩优成长股 加仓金融白酒 北上资金持续净流入

2018-11-29 07:43 来源 : 中国证券报        作者:林荣华

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数据显示,近一个多月,北上资金持续净流入逾490亿元,并积极调仓换股,增持大金融板块和部分白马股,甚至对一些白酒龙头股进行逆市增持。与此同时,部分公私募机构也有所行动,纷纷在弱市中调仓,不断优化组合。整体上看,偏成长风格的优质个股更被机构看好。

北上资金逆势买入白酒

28日两市普涨,沪深两市分别上涨1.05%和1.60%,北向资金当日净流入28.76亿元,沪股通和深股通分别净流入20.68亿元和8.09亿元。Wind数据显示,截至11月28日,北上资金累计净流入6196.83亿元,突破前期峰值,再创新高。自10月19日大盘反弹以来,北上资金净流入达491.82亿元。

北上资金持续流入的同时,也在积极调仓换股,大金融板块成为重点增持方向,部分白酒股被逆势加仓。具体来看,沪股通方面,Wind数据显示,10月19日至11月27日,北上资金增持数量最多的个股是南方航空,增持3.32亿股。对交通银行、招商银行、中国石化、中国建筑、中国铝业的增持数量也都超过1亿股。减持方面,对山鹰纸业和大秦铁路的减持数量最多,分别达到9808.17万股和9335.94万股,对中国化学、宇通客车、华域汽车的减持数量也都超过3000万股。值得注意的是,北上资金对贵州茅台、长江电力、上汽集团、白云机场进行逆市增持,增持数量均超200万股。

深股通方面,Wind数据显示,北上资金同期增持数量最多的是金科股份和平安银行,增持数量分别为6803.03万股和6691.95万股,对京东方A、五粮液、中南建设、河钢股份、沃森生物的增持数量也都超过3000万股。减持个股中,对分众传媒和鞍钢股份的减持量最大,分别为1.25亿股和1.11亿股,对新兴铸管、三花智控、徐工机械、苏宁易购、华菱钢铁的减持数量也都超过3000万股。值得注意的是,北上资金逆势加仓五粮液、大族激光、洋河股份等个股,增持均超1000万股,对五粮液的增持数量达4434.4万股。

机构持续优化组合

在北上资金调仓布局的同时,部分公募与私募基金也有所行动。“虽然仓位较高,在大盘调整过程中无力再加仓,但面对市场下跌同样很兴奋。”北京某百亿私募人士表示,“市场的非理性下跌使得一些绩优股遭到错杀,提供了调仓换股的好时机。一段时间以来,我们不断优化组合,借助市场的恐慌性下挫,将资金集中到性价比更高的个股中,这些个股在未来2至3年有望实现业绩的翻倍。”

针对北上资金大力布局金融板块,某券商自营研究员认为,从中长期角度看,大金融板块的配置价值突出。但就股价的弹性而言,低估值的优质成长股吸引力更大。他表示,目前环境下金融板块偏防御,但考虑到目前政策底明显,市场风险偏好有所回升,因此绩优成长股有望表现更佳。

上海某公募基金研究员也表示,前期不少龙头白马股因业绩不及预期下跌明显,也引起抱团资金的松动,不少机构借此机会调仓布局到具备安全边际的成长股中。同时,在市场回暖过程中,也会考虑将部分反弹较多的个股卖出,调仓到长期看更具上涨潜力的个股,获取更多收益。当然,对部分优质的股票,不会单纯因为股价滞涨而卖出。

责任编辑:谢玥
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