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【券商看市】“神药”概念火了,三季报大幕中买什么?

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A股节后不负众望迎来大涨,沪指升至3300点以上,虽然后几日略有调整,但整体涨幅仍然较大。沪指节后累计上涨3.68%、深成指上涨4.84%、创业板指上涨5.82%。

北上资金方面,节后北上资金累计净流入223.86亿元,相比节前连续大额流出的态势转变明显。其中,沪股通累计净流入93.92亿元,深股通累计净流入129.94亿元。

对于下周市场,券商普遍认为,随着三季报大幕的拉开,业绩将成为影响股价的重要因素,同时,新冠肺炎疫情等主题个股依然是高增长的子板块,投资者要多从行业出发,选择成长性好的公司逢低布局。

三季报预增股表现抢眼

本周(10月12日-16日,下同),三季报预增板块成为市场最大的热点之一。

统计显示,380只三季报预增股本周平均涨幅近4%,远远强于同期指数表现。其中,周涨幅超过2%的有207只,占比54.5%。

从个股来看,周涨幅超过20%的预增股有13只,其中英可瑞、新洁能、苏奥传感、博杰股份、稳健医疗涨幅居前。本周跌幅超过10%的预增股有4只,分别为圣邦股份、意华股份、奥佳华、斯迪克。

海通证券分析,三季报大幕逐步拉开,业绩预增利好消息对于股价的影响正在逐步释放,然而随着时间推移,影响的边际效应正在减弱,所以投资者在操作上还是逢低布局为宜。

“神药”主题个股仍是高增长子板块

值得注意的是,进入秋季后,新冠肺炎疫情防控难度加大,相关有效药的消息也引发市场和民众的高度关注。

近日,因钟南山院士的一句话,板蓝根彻底火了,“复方板蓝根对新冠病毒有效”登上微博热搜,各大网购平台部分相关药品已卖断货。

另据人民日报报道,世卫组织总干事谭德塞10月16日表示,目前对于新冠肺炎重症患者来说,地塞米松仍是唯一有效的药物。

华安证券研报显示,临近三季报业绩披露季,新冠肺炎疫情等主题个股仍然是高增长的子板块,医疗服务板块业绩快速恢复。国内疫情控制较好,疫情初期受损较大的医疗服务、手术器械及处方药等子行业和领域恢复较好。鉴于八月份后医药板块回调较多,尤其是前期涨幅较大的子板块调整更明显,医药投资价值也逐渐体现。

申万宏源建议关注三季度复苏态势明显的医疗服务及手术相关方面,包括爱尔眼科、通策医疗、南微医学;相关器械需求下半年得到延续方面,包括迈瑞医疗、蓝帆医疗;后疫情时代,疫苗研发进度领先方面,包括康泰生物、智飞生物;长期景气医药核心资产方面,包括恒瑞医药、长春高新、司太立、博瑞医药、我武生物。

银行股攻势再起

值得关注的是,本周沪深A股携手反弹,沪市表现略强于深市,主要是受到金融、媒体、汽车等权重股走强支撑。深市创业板持续活跃,不过题材股轮动较快,操作上把握节奏的难度明显增加。

统计显示,银行、汽车、非银金融、化工板块本周领涨。银行板块本周上涨4.11%,杭州银行、平安银行、宁波银行、光大银行、成都银行、常熟银行周涨幅超过一成;招商银行、兴业银行周涨幅超过9%。

中邮证券认为,下半年以来,国内经济加速复苏,规模以上工业企业利润增速走高,出口增速持续超预期,将显著缓解银行业不良和资本压力,预计四季度银行业让利压力将明显减轻。

据业内人士透露,监管层正在放松银行业降低利润的要求,以减轻这个行业为支持经济而牺牲利润的压力。当前银行板块估值处于历史低位,且6月末公募基金持仓比例也降至2014年末以来最低,估值进一步向下空间有限。随着让利压力的缓解,银行基本面将逐步进入修复通道。

从北上资金方面来看,数据宝统计显示,除银行外,本周北上资金持股数量环比增加行业还有14个。电气设备、化工、钢铁等行业北上资金持股数量增幅在3%以上,其中电气设备行业北上资金持股数量环比增加最为显著,北上资金本周末持有该行业26.99亿股,环比增加6.04%。

而纺织服装行业减仓最为明显,本周北上资金持有该行业1.98亿股,环比下降5.53%;减仓较多的行业还包括农林牧渔、电子等行业。

多角度选择投资标的

除金融、电气、医药主题等个股外,券商认为,近期消费、新能源汽车、科技等景气行业板块表现也不俗,相关行业的龙头个股均有创新高的走势。

申万宏源分析师王丛云看好白酒板块,从假期表现来看,白酒动销及需求改善趋势得到充分验证,头部名酒品牌表现较好。从行业长期空间来看,高端酒长期成长空间最大,坚定看好高端酒龙头。

海通策略荀玉根认为,市场结构阶段性再平衡中,中短期后周期的金融地产更优,科技是转型升级牛的中长期主线。

国泰君安证券则从投资技术方面提示,近期相关板块出现大幅上涨之后,整体性的机会在减少,这时就应自下而上选择投资标的。从中短期投资的整体策略来看,选择景气行业,选择龙头公司是大的方向。

责任编辑:谢玥
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