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首批年报曝光投资动向 基金继续聚焦科技和高端制造

2020-03-25 09:40 来源 : 上海证券报        作者:陆海晴

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首批基金2019年年报出炉,公募基金的投资新动向得以曝光。站在当前时点,基金经理分歧加大。有的基金经理较为乐观,认为科技板块仍是未来重点配置方向,蕴含巨大投资机会。有的基金经理则较为谨慎,提示部分股票存在高估值风险。

3月24日晚,万家基金、兴全基金率先披露旗下基金2019年年报。万家社会责任18个月定期开放混合型基金经理莫海波表示,在疫情的冲击下,预计逆周期调控力度将进一步加大,鼓励汽车消费等政策可能出台,需求短期被压制后有望出现爆发式回归,特别是新能源汽车在政策和全球主要汽车厂商发力新能源汽车的双重作用下,有望提前出现拐点,迎来“黄金十年”。此外,持续看好高端制造、5G、半导体等成长方向龙头。

万家基金旗下另一位明星基金经理黄兴亮管理的万家行业优选混合型基金也发布了2019年年报。与莫海波观点较为相似,黄兴亮也紧盯科技方向。他认为,无论从全球ICT产业发展周期,还是从本土公司竞争力来看,在未来相当长一段时间里,国内科技产业有望获得长足发展。在诸多科技细分领域,本土公司的份额还很低,有足够大的进口替代的空间。在全面重视本土产业链发展的大背景下,加上国内科技企业已经积累形成一定的竞争力,这些公司有机会超预期增长,值得长期关注。

“我们对国内科技产业的长期发展保持信心。重点关注核心半导体、网络安全、云计算、新能源车、医药研发、医疗服务等领域。这些领域的成长空间足够大,其中的代表型企业已经在全球竞争中获得一席之地,将来有望持续增长。”黄兴亮表示。

兴全基金副总经理董承非则相对更为谨慎。在兴全趋势投资混合型基金2019年年报中,董承非表示,经过2019年一年的上涨,可以明显感觉到市场风险偏好上升。从价值风格慢慢切换到2019年下半年成长风格占市场主流,到最近主题风格盛行,虽然因为疫情影响,行情稍有推迟,但是市场热情不减。

董承非坦言,对2020年A股回报持相对谨慎态度。“目前的实体回报并不能支撑A股连续的高回报。2020年将聚焦一些风险收益比比较好的板块。”

基金定期报告是基金经理与投资者交流的重要方式,基金经理会对宏观经济、证券市场及行业走势进行展望,基金的最新持仓情况也会曝光,蕴藏较大投资价值。不过,受疫情影响,目前已有近30家基金公司宣布延迟披露旗下基金2019年年报,多家基金公司年报推迟至4月30日前披露。

责任编辑:徐丹宁
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