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布局摊余成本法债基 长盛稳益基金7月15日发行

2019-07-11 08:29 来源 : 中国证券报     

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在产品净值化转型背景下,摊余成本法定开债基凭借估值方法、运作模式、杠杆空间等优势,正成为基金公司战略布局的新重点。记者获悉,长盛基金旗下的首只摊余成本法定开债基——长盛稳益6个月定开债基(下称“长盛稳益”,基金代码:007653)将于7月15日起全面发行,中国银行、天天基金网和长盛官网、APP等渠道均可认购。

“摊余成本法”是指估值对象以买入成本列示,按票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余存续期内按照实际利率法进行摊销,每日计提损益。如果把这种估值方法应用到债券基金中,通俗地理解就是计算手里债券持有到期能赚多少钱,然后将收益平摊到每一天。长盛基金指出,长期以来投资者因为基金净值波动而理财体验感欠佳,而采用“摊余成本法”的货币基金凭借天天有万份收益赢得了投资者一致青睐。

记者获悉,长盛稳益将采用摊余成本法计价,净值波动小,以买入成本计价,不考虑期间债券票面价格波动,将债券组合持有到期收益平摊到每一天,极大地提升了理财体验感。具体看,正常情况下债券基金不会出现负收益,因此投资者会感觉资产平稳增长。

运作模式方面,当前基金公司上报的定开债基多以中长期限为主,长盛稳益封闭期仅为6个月,更好地兼顾当前债券市场中短期债券良好表现与投资者资金流动性需求。值得关注的是,长盛稳益管理费0.15%,托管费0.05%,总费率仅为0.20%,与市场同类产品平均0.52%相比,具有明显竞争优势。

长盛稳益将由长盛基金固定收益副总监段鹏亲自执掌,其投资经验丰富,曾在中信银行股份有限公司从事人民币货币市场交易、债券投资及流动性管理等工作,拥有多年债券研究及投资经验,将严格筛选、持续跟踪以防范信用风险,为基金投资保驾护航。

责任编辑:梁艳红
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