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A股独自大跌!多头嗅到了什么威胁?关注五大变化

2019-03-26 21:19 来源 : 券商中国        作者:贺辉红

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有投资者调侃,A股这两天的走势就像是案板上的肉,外资剁完,内资剁!

25日,北上资金大甩卖逾100亿元;26日,在北上资金净流入逾13亿的背景下,A股再遭空头收割。沪指全天下跌1.51%,幅度低于昨日,但深成指下跌1.95%,较昨日跌幅有所扩大。

近两个交易日,沪指连续杀跌约107点,下跌点数小于3月8日的136点,但从盘面来看,其杀伤力要远大于3月8日,因为今日市场杀跌发生在外围转好的背景之下,今天的杀跌让很多市场人士始料不及。

那么,究竟多头是嗅到了怎样的威胁呢?分析人士认为主要存在五方面因素:

首先,北向资金昨日上百亿的净流入对市场还是有一定冲击,毕竟本轮行情的发动机正是持续不断流入的北向资金。

第二,市场获利盘太重,而筹码又不太收敛,在这种情况下,一旦有风吹草动,获利盘就会抖货,此时很容易引发踩踏。

第三,市场仍可能担心资金面,前事不忘,后事之师。前段时间活跃的配资盘可能遭遇监管引发卖盘。与此同进,融资盘可能也迎来抛压。

第四,昨日两个地方债14亿额度遭疯抢,10分钟内全部卖完,资金恐将分流。

第五,本周将公布的1-2月份工业企业利润数据,可能会带来冲击。

4股走势透着丝丝凉意

从盘面来看,本周连续两天的杀跌使得盘面有了一些“倒春寒”的意思。而4只非常有代表性的个股,将这种凉意演绎到了极致。这4只股票分别是TCL集团、中国重工、上海新阳和广电网络。

首先来看,TCL集团。该股前几日有两大利好加持,一是华为电视,二是科创概念,于是有了昨日(25日)高举高打的走势。从龙虎榜的数据来看,该股昨日还有知名游资“赵老哥”加持,他买入该股近1.25亿元。

相对于昨天逆市坚决封板的走势,今天开盘就是甩货行情,没有丝毫的犹豫,没有丝毫的留恋,平开低走,全天大跌7.66%,游资大佬可能并没有多少盈利。

接着是中国重工,该股属军工龙头。25日,军工板块一度成为市场为数不多的亮点,中国重工也在盘中涨停,但尾盘炸板。军工之所以走强跟监管层面表示支持军工企业有关,按照牛市的逻辑,这种走势应该会具备一定的持续性,但资金对此亦无丝毫的幻想,今日开盘走了一个小小的假反弹,即开始了快速杀跌,全天下跌5.68%。

第三只是广电网络,因为媒体融和广电5G牌照的刺激,这只股票上周录得4个涨停板。按正常走势,25日应该会有一个高开才会迎来跳水走势,但走势并不正常,25日直接闷杀了周五买入该股的涨停敢死队,今日该股收盘再度接近跌停。

最后一只股票是上海新阳,该股因为正宗的科创概念而连续5个涨停,但今天早盘的封单并未扛住空头的子弹,涨停板很快就被打开,最终由涨停到平盘收报。

这四只股票的走势非常有代表性,背后透着五大关键信息:

一、游资信心不足,否则出货TCL集团不会不计成本;

二、做多气氛遭到了破坏,否则中国重工不会一个涨停板没有;

三、获利盘太重,否则广电网络不会被无情闷杀;

四、市场可能来到了存量博弈阶段,否则上海新阳应该回封涨停板;

五、这几只股票当中,有几只是两融标的。股票无情杀跌,可能与两融去杠杆有关。

整体而言,市场这次是真的降温了!

为何107点的杀伤力比136点大

对比这两天的杀跌与3月8日之杀跌,107点 VS 136点,但前者杀伤力可能更大。如果说昨日的杀跌是外围带动,那么今日之杀跌就显得有些莫名了。

今日外围市场已经转暖,日经指数反弹2.15%,恒指收盘亦略有反弹,亚太股市和美股期指皆有反弹,而且标普500VIX恐慌指数期指出现了明显下跌。从今天这种表现来看,外围市场应该相对企稳了。在这种背景下,A股市场应该会企稳反弹表现才对,然而并没有。

市场并不怕跌,但怕莫名其妙、不知缘故的杀跌。

3月8日,两份看空研报将沪指打下去136点,但当时的盘面情绪并没有变坏,即使当天大跌,市场上仍有50多只个股涨停。随后的3月11日,市场也迎来了反弹,并迅速地收复了关键点位。

而今日的市场,虽然指数跌幅没有3月8日大,但涨停的个股只有43家,而跌停的个股则达到27只。从早盘开始,盘面就呈现比较弱势的状态,全天抵抗力非常弱。

从资金面的情况来看,3月8日的北上资金并未出现大幅流出的迹象,而3月25日和26日两天的情况来看,在昨日净流出107亿之后,今日小幅流入13亿,并未立即大幅回补。

分析人士认为,外资在经过昨日的大幅撤离之后,今日并未立刻大举买入,观望情绪依然很浓厚,外围的不确定性可能依然存在。但这并不是主要原因,最为重要的是,市场并不能确定今日杀跌的主要原因是什么,这种杀跌才是最恐慌的。

多头嗅到了怎样的威胁

从消息面上来看,今日并未出现明显利空。那么多头究竟是嗅到了什么威胁呢?可能还是只能从资金面找答案。

首先,可能还是要从北上资金大幅流出之后的表现来看,据统计数据显示,在过去28次北上资金大幅撤离后的三个交易日内,上证指数整体上都存在走弱的情况,这在一定程度上对市场情绪有一些惯性的影响;

其次,今年以来,市场上的获利盘太多,而筹码相对并不收敛,表明获利筹码并非集中在少部分人手中,反而比较分散,在市场出现情绪波动的时候,获利盘会蜂拥而出,市场会因此而出现踩踏的情况;

第三,当下场外配资遭遇严格监管,而理财资金目前因受限于资管新规,短期之内很难进入到市场。中信证券研报显示,A股市场现阶段可能已经进入到存量博弈的阶段;

第四,昨日两个地方债14亿额度遭疯抢,10分钟内全部卖完。个人投资者也能买地方债,而且门槛仅100元。有分析人士认为,虽然个人投资者购买地方债刚刚开闸,但也是一个很强烈的信号。A股市场是一个散户市场,而债券市场之前并不直接面对散户,这种状况一旦改变,可能在一定程度上分流市场上的资金;

第五,一二月份工业企业利润本周即将公布,按照去年的基数对照来看,今年的数据可能并不会太好看。

平安证券首席投顾李信军表示,去年熊市的阴影并未散去,有点风吹草动都可能让市场大跌,沪指在跌破20日均线之后,引发了机构的平仓盘。杀跌之后,结构性机会依然存在。

华泰证券一家大型营业部发布的投顾报告认为,沪深300周线顶背离,百亿基金被秒杀,都是情绪到达顶点的表现,第一波上涨已经接近尾声。关注4月底5月初以及6月中下旬的时间窗口。

(原标题:A股独自大跌!多头嗅到了什么威胁?是配资客出逃还是获利盘甩货?最怕不知缘故下跌,关注五大变化)

责任编辑:谢玥
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