前11月百亿规模私募平均业绩不敌中小私募

据格上研究中心数据，私募股票策略中，今年以来中小私募表现较好，百亿规模私募平均收益排名靠后。

数据显示，截至11月底，20亿元至50亿元规模的私募整体排名居前，今年以来的平均亏损11.71%，10亿元至20亿元规模的私募平均亏损13.32%，50亿元至100亿元规模的私募平均亏损14.61%，100亿元以上规模的私募平均亏损16.27%。

不过，11月大私募平均表现优于中小私募。11月股票策略私募基金平均收益1.66%，今年以来的亏损缩小至-13.81%。从规模角度来看，10亿元以上的私募本月平均收益均为正，其中，100亿元以上规模私募盈利幅度大于行业平均，中小规模的私募盈利幅度小于行业平均。

从各大策略收益看，截至11月末，今年以来仅程序化期货、主观期货、阿尔法策略、套利策略、量化复合策略、债券策略获得正收益。其中，程序化期货表现继续领跑各策略，今年以来平均收益为7.91%，主观期货策略（6.04%）居第二；而股票策略仍然处于各策略平均收益的末尾，且是唯一平均收益低于私募行业平均的策略。