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多家百亿私募逢低加仓 关注贸易摩擦短期谨慎

2018-09-06 07:59 来源 : 证券时报        作者:吴君

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周三沪指跌幅1.68%,再次考验2700点关口。近期的市场震荡依旧较大,但记者了解到,现在有几家百亿私募已经选择加仓,也有逆向投资的“公奔私”基金经理加仓。他们认为目前市场估值反映了悲观预期,到了可以战略性乐观做多的时机。但也有一些私募则觉得现在形势不明确,关注贸易摩擦等情况,仍然不敢加仓,保持谨慎态度。

部分私募积极逢低加仓 战略性看好市场机会

近期A股市场震荡起伏,市场情绪难言乐观。但记者了解到,部分价值派、偏逆向投资的私募选择逢低加仓,进行布局,尤其是一些百亿私募机构。

8月底,北京某新锐百亿私募适当增加了权益比例。记者了解到,他们认为现在市场估值已给出了较为悲观的预期。近期,上海某百亿私募也将仓位从六成加至八成,战略上看多,但战术上仍很谨慎。

重阳投资正在增持金融股、电力股、非必需消费品公司及机械设备制造商等。重阳投资认为,作为逆向交易的长期投资者,这个市场有更多机会而不是风险。“长期投资仍然适用于这些股票,估值已变得便宜很多。”

另一家资管规模超过500亿的私募则在市场下跌中增持优质成长标的,“目前仓位比二季度高一点。如果我们对企业判断没有发生质的变化,现在就是很好的投资时机。因为阶段性来看,贸易摩擦、去杠杆的不确定性在降低,大家明显感受到相关政策在节奏上的变化,而且从市场反应来看,影响也越来越钝化,已经充分消化。”该私募说。

关于加仓方向,该私募表示,关注未来三年有盈利增长空间的公司,比如一些周期行业,受益于环保、供给侧改革,导致头部企业的竞争优势在这种大环境下体现更明显,还有一些新兴公司更值得关注,包括5G、汽车智能化、工业信息化等细分行业。

前不久,仁桥资产总经理夏俊杰表示,“2018年在保持了七个多月低仓位运行后,我们首次对年内行情展望乐观。在控制好波动的前提下,积极准备,伺机而上。”他认为,制约市场的三个中长期因素,包括中美贸易摩擦、经济下行预期、金融去杠杆,已经发生了边际改善,市场估值也很低,这个时候应该做逆向,别人悲观的时候一定要乐观。

另一位北京“公募派”私募投资总监坦言,现阶段可能是今年唯一的一次投资机会,“市场将反弹到3000点左右,权重股有表现,而且今年市场反弹以后明年挖个坑可能再涨起来。现在主要关注交通运输、汽车零部件、农业种子、远洋油运等细分行业,以选个股为主布局,比如远洋油运行业这几年供需发生了很大变化,已经形成了大底。”

责任编辑:谢玥
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